Service layer for detailed (per-security) balance accounts: - findOrCreateSecurity (UPSERT on normalized UPPER(TRIM) symbol, callable in-txn via an executor), listSecurities, getSecurity, updateSecurity. - saveSnapshotAtomic / upsertSnapshotLines: a detailed account (line carrying a holdings array) writes its aggregated line (value = rounded-cent SUM, qty/price NULL) AND its holdings in the SAME BEGIN/COMMIT; the line id is captured, existing holdings DELETEd, each security find-or-created and each holding INSERTed. A holding-insert failure rolls the whole save back. Simple / legacy-priced scalar path is unchanged. upsertSnapshotLines is now wrapped in an explicit transaction for the same atomicity. - validateDetailedSnapshot: detailed+holdings => line qty/price NULL and value === rounded-cent SUM(holdings) compared EXACTLY (no float tolerance); detailed without holdings => pre-pivot aggregated tolerated. validateLineKindInvariants stays byte-for-byte for the scalar path. - roundToCent helper; detailed path uses per-holding cent rounding then exact comparison to avoid N-holding rounding accumulation (decision 2026-06-03). - Service backstop in updateBalanceAccount: detailed->simple rejected with a typed error (account_kind_detailed_has_holdings) when holdings exist; adds kind/detailed_since to the account input + SELECT. - getHoldingsForLatestSnapshot (prefill; excludes quantity-0 positions), listHoldingsBySnapshotLine (drill-down). - computeUnrealizedGain: per-holding and aggregated value - book_cost and %; book_cost = 0 OR NULL => gain % null (no divide-by-zero); NULL book_cost excluded from the aggregate and flagged. Existing aggregators (getSnapshotTotalsBy*) and computeAccountReturn untouched. Unit tests for every new function incl. casing dedup, N>=20 holdings rounding, book_cost=0/NULL, detailed->simple guard, atomic save + rollback. Existing upsertSnapshotLines/updateBalanceAccount tests updated for the BEGIN/COMMIT wrapping and the kind/detailed_since columns. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com> |
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Simpl'Résultat
Application de bureau 100 % locale pour importer, catégoriser et analyser vos transactions financières personnelles ou d'entreprise. Aucune donnée ne quitte votre ordinateur.
Fonctionnalités
- Import CSV — Importez vos relevés bancaires depuis plusieurs sources avec auto-détection des colonnes et modèles d'import réutilisables
- Tableau de bord — Vue d'ensemble avec KPIs, répartition par catégorie et dernières transactions
- Transactions — Parcourez, recherchez et filtrez avec sélection rapide de période
- Catégorisation automatique — Attribution automatique par mots-clés, avec ajustement manuel
- Split de transactions — Répartissez une transaction sur plusieurs catégories
- Budgets — Grille budgétaire 12 mois par catégorie avec modèles et rapport Budget vs Réel
- Ajustements — Ajustements ponctuels ou récurrents par catégorie
- Rapports — Tendances mensuelles, répartition par catégorie, évolution dans le temps, budget vs réel
- Graphiques interactifs — Motifs SVG, menu contextuel (clic droit), détail des transactions par catégorie
- Profils multiples — Bases de données séparées avec protection PIN optionnelle
- Export / Import de données — Sauvegarde complète avec chiffrement AES-256-GCM optionnel
- Mode sombre — Thème sombre avec palette gris chaud
- Bilingue — Interface disponible en français et en anglais
- Guide utilisateur intégré — Documentation complète accessible depuis les paramètres, imprimable en PDF
- Mise à jour automatique — Notifications et installation des nouvelles versions depuis l'application
Installation
Windows
- Rendez-vous sur la page Releases
- Téléchargez le fichier
.exe(installateur NSIS) - Lancez le fichier téléchargé
Note : Windows SmartScreen peut afficher un avertissement car l'application n'est pas signée numériquement. Cliquez sur « Informations complémentaires » puis « Exécuter quand même » pour continuer.
Linux
- Rendez-vous sur la page Releases
- Téléchargez le format adapté à votre distribution :
.debpour Debian / Ubuntu.rpmpour Fedora / openSUSE.AppImagepour toute distribution (exécutable universel)
- Installez le paquet ou lancez l'AppImage directement
Démarrage rapide
1. Choisir ou créer un profil
Au premier lancement, un profil par défaut est créé. Vous pouvez ajouter d'autres profils (chacun avec sa propre base de données) et les protéger par un PIN.
2. Configurer le dossier d'import
Organisez vos fichiers CSV dans un dossier avec un sous-dossier par source :
Documents/
Comptabilité/
Desjardins/
releve-2024-01.csv
releve-2024-02.csv
Autre banque/
export.csv
3. Importer des transactions
- Allez dans Import
- Sélectionnez le dossier source et les fichiers CSV
- Configurez le mappage des colonnes (ou utilisez un modèle d'import sauvegardé)
- Vérifiez les doublons puis lancez l'import
4. Consulter le tableau de bord
Le tableau de bord affiche automatiquement :
- Les KPIs du mois (revenus, dépenses, solde)
- La répartition des dépenses par catégorie
- Les dernières transactions
5. Parcourir et catégoriser les transactions
- Utilisez la recherche et les filtres (date, catégorie, source, période rapide)
- Modifiez la catégorie d'une transaction en cliquant dessus
- Ajoutez des mots-clés pour automatiser les futures catégorisations
- Scindez une transaction sur plusieurs catégories si nécessaire
6. Gérer les budgets
- Définissez un budget mensuel par catégorie sur une grille 12 mois
- Créez des modèles budgétaires réutilisables
- Consultez le rapport Budget vs Réel pour suivre vos écarts
7. Analyser les rapports
- Tendances — Évolution mensuelle des revenus et dépenses
- Catégories — Répartition détaillée par catégorie (clic droit pour masquer ou voir le détail)
- Évolution — Suivi dans le temps par catégorie
- Budget vs Réel — Comparaison mensuelle et cumul annuel
8. Guide utilisateur
Un guide complet est accessible via Paramètres → Guide utilisateur. Il couvre toutes les fonctionnalités et peut être imprimé ou exporté en PDF.
Développement
Prérequis
Lancer en mode développement
npm install
npm run tauri dev
Compiler l'application
npm run tauri build
Les installateurs sont générés dans src-tauri/target/release/bundle/.
Publier une nouvelle version
- Mettez à jour la version dans
src-tauri/tauri.conf.jsonetpackage.json - Committez les changements
- Créez et poussez un tag :
git tag v0.3.7
git push origin v0.3.7
Le workflow GitHub Actions compile automatiquement l'application pour Windows et Linux, puis publie les installateurs dans une nouvelle Release.
Technologies
| Technologie | Rôle |
|---|---|
| Tauri v2 | Framework desktop (Rust backend) |
| React 19 | Interface utilisateur |
| SQLite | Base de données locale |
| Tailwind CSS v4 | Styles |
| Recharts | Graphiques |
| react-i18next | Internationalisation |
| PapaParse | Parsing CSV |