CHANGELOG.fr.md

@@ -2,6 +2,9 @@
 
 ## [Non publié]
 
+### Ajouté
+- **Bilan — fondations du schéma et page Comptes** (route `/balance/accounts`) : première tranche de la nouvelle feature *Bilan*. La migration SQL v9 introduit 5 tables (`balance_categories`, `balance_accounts`, `balance_snapshots`, `balance_snapshot_lines`, `balance_account_transfers`) avec 7 index et seede 7 catégories standard — Encaisse, CELI, REER, Fonds commun, Autre (type simple) + Action et Cryptomonnaie (type coté). La colonne `currency` est verrouillée à `CAD` via une contrainte CHECK au MVP — le support multi-devises arrivera plus tard. La nouvelle page expose deux onglets : *Comptes* (CRUD complet sur les comptes de l'utilisateur, archivage soft plutôt que suppression dure pour préserver les snapshots historiques) et *Catégories* (renommer une catégorie, créer des catégories de type simple, supprimer celles créées par l'utilisateur — les catégories standard sont protégées). Couverture i18n FR/EN complète sous `balance.*`. Snapshots, transferts, rendements et price-fetching premium arriveront dans les prochaines issues ; pour l'instant la route est accessible directement par URL (pas encore d'entrée sidebar) (#138)
+
 ### Corrigé
 - **Rapport Zoom catégorie** (`/reports/category`) : la liste déroulante du combobox des catégories affiche désormais la liste complète dans un ordre hiérarchique DFS correct — chaque racine est émise avant ses descendants, et les frères et sœurs sont triés par `sort_order` puis nom affiché. Auparavant la liste était triée globalement par `sort_order` (via un `ORDER BY sort_order, name` SQL), ce qui entrelaçait des parents et enfants de sous-arbres différents partageant le même `sort_order`, d'où l'indentation incohérente et l'impression d'arbre cassé. La recherche filtrée (insensible aux accents) conserve le même comportement (#126)
 

CHANGELOG.md

@@ -2,6 +2,9 @@
 
 ## [Unreleased]
 
+### Added
+- **Balance sheet — schema foundation and accounts page** (route `/balance/accounts`): first slice of the upcoming *Bilan* feature. New SQL migration v9 introduces 5 tables (`balance_categories`, `balance_accounts`, `balance_snapshots`, `balance_snapshot_lines`, `balance_account_transfers`) with 7 indexes and seeds 7 standard categories — Cash, TFSA, RRSP, Mutual Fund, Other (simple kind) plus Stock and Crypto (priced kind). The `currency` column is hardcoded to `CAD` via a CHECK constraint at the MVP — multi-currency support will come in a later release. The new accounts page exposes two tabs: *Accounts* (full CRUD over the user's holdings, soft-archive instead of hard delete to preserve historic snapshots) and *Categories* (rename any category, create simple-kind ones, delete user-created ones — seeded categories are protected). The full FR/EN i18n coverage uses keys under `balance.*`. Snapshots, transfers, returns and the price-fetching premium remain to ship in upcoming issues; for now the route is reachable directly via URL (no sidebar entry yet) (#138)
+
 ### Fixed
 - **Category zoom report** (`/reports/category`): the category combobox dropdown now renders the full list in proper hierarchical DFS order — each root is emitted before its descendants, with siblings sorted by `sort_order` then display name. Previously the list was ordered by `sort_order` globally (from a SQL `ORDER BY sort_order, name`), which interleaved parents and children from different sub-trees that shared the same `sort_order`, producing scrambled indentation and a mis-leading tree. Filtering (accent-insensitive search) still behaves identically (#126)
 

src/i18n/locales/en.json

@@ -1449,5 +1449,100 @@
         }
       }
     }
+  },
+  "balance": {
+    "accountsPage": {
+      "title": "Balance accounts",
+      "tabs": {
+        "accounts": "Accounts",
+        "categories": "Categories"
+      },
+      "newAccount": "New account",
+      "includeArchived": "Show archived accounts",
+      "empty": "No accounts yet. Click “New account” to start."
+    },
+    "account": {
+      "fields": {
+        "name": "Name",
+        "category": "Category",
+        "symbol": "Symbol",
+        "currency": "Currency",
+        "status": "Status",
+        "actions": "Actions"
+      },
+      "status": {
+        "active": "Active",
+        "archived": "Archived"
+      },
+      "actions": {
+        "archive": "Archive",
+        "unarchive": "Restore"
+      },
+      "form": {
+        "createTitle": "New account",
+        "editTitle": "Edit account",
+        "category": "Category",
+        "noCategory": "(no category available)",
+        "name": "Account name",
+        "nameRequired": "Name is required.",
+        "symbol": "Symbol",
+        "symbolPricedHint": "required for priced categories",
+        "symbolPlaceholderSimple": "Optional",
+        "symbolPlaceholderPriced": "e.g. AAPL, BTC-USD",
+        "notes": "Notes",
+        "currencyMvpNotice": "At the MVP, all accounts are in CAD. Multi-currency support will land in a later version.",
+        "save": "Save",
+        "create": "Create account"
+      }
+    },
+    "category": {
+      "intro": "Seeded categories (TFSA, RRSP, Cash, etc.) ship with the app. You can create your own for special cases.",
+      "fields": {
+        "name": "Name",
+        "key": "Key",
+        "kind": "Kind",
+        "origin": "Origin",
+        "actions": "Actions"
+      },
+      "kind": {
+        "simple": "Direct amount",
+        "priced": "Quantity × price"
+      },
+      "origin": {
+        "seeded": "Standard",
+        "user": "Custom"
+      },
+      "actions": {
+        "create": "New category",
+        "renamePrompt": "New label for this category",
+        "deleteConfirm": "Delete this category? This cannot be undone.",
+        "deleteSeedHint": "Standard categories cannot be deleted."
+      },
+      "form": {
+        "createTitle": "New category",
+        "key": "Key",
+        "keyPlaceholder": "e.g. lira, prpp",
+        "label": "Label",
+        "labelPlaceholder": "e.g. LIRA, PRPP",
+        "simpleOnlyNotice": "Priced categories (stocks, crypto) will be available in a future release.",
+        "create": "Create category"
+      },
+      "cash": "Cash",
+      "tfsa": "TFSA",
+      "rrsp": "RRSP",
+      "fund": "Mutual fund",
+      "other": "Other",
+      "stock": "Stock",
+      "crypto": "Crypto"
+    },
+    "errors": {
+      "currency_unsupported": "Only CAD is supported at the MVP.",
+      "category_seed_protected": "Standard categories cannot be deleted.",
+      "category_has_accounts": "Cannot delete a category with linked accounts. Move or archive linked accounts first.",
+      "category_not_found": "Category not found.",
+      "account_not_found": "Account not found.",
+      "name_required": "Name is required.",
+      "kind_invalid": "Invalid category kind."
+    }
   }
 }

src/i18n/locales/fr.json

@@ -1449,5 +1449,100 @@
         }
       }
     }
+  },
+  "balance": {
+    "accountsPage": {
+      "title": "Comptes du bilan",
+      "tabs": {
+        "accounts": "Comptes",
+        "categories": "Catégories"
+      },
+      "newAccount": "Nouveau compte",
+      "includeArchived": "Afficher les comptes archivés",
+      "empty": "Aucun compte pour l'instant. Cliquez sur « Nouveau compte » pour commencer."
+    },
+    "account": {
+      "fields": {
+        "name": "Nom",
+        "category": "Catégorie",
+        "symbol": "Symbole",
+        "currency": "Devise",
+        "status": "Statut",
+        "actions": "Actions"
+      },
+      "status": {
+        "active": "Actif",
+        "archived": "Archivé"
+      },
+      "actions": {
+        "archive": "Archiver",
+        "unarchive": "Restaurer"
+      },
+      "form": {
+        "createTitle": "Nouveau compte",
+        "editTitle": "Modifier le compte",
+        "category": "Catégorie",
+        "noCategory": "(aucune catégorie disponible)",
+        "name": "Nom du compte",
+        "nameRequired": "Le nom est obligatoire.",
+        "symbol": "Symbole",
+        "symbolPricedHint": "obligatoire pour cette catégorie cotée",
+        "symbolPlaceholderSimple": "Optionnel",
+        "symbolPlaceholderPriced": "ex. AAPL, BTC-USD",
+        "notes": "Notes",
+        "currencyMvpNotice": "Au MVP, tous les comptes sont en CAD. Le support multi-devises arrivera dans une version ultérieure.",
+        "save": "Enregistrer",
+        "create": "Créer le compte"
+      }
+    },
+    "category": {
+      "intro": "Les catégories seedées (CELI, REER, Encaisse, etc.) sont fournies par l'application. Vous pouvez en créer de nouvelles pour vos cas particuliers.",
+      "fields": {
+        "name": "Nom",
+        "key": "Clé",
+        "kind": "Type",
+        "origin": "Origine",
+        "actions": "Actions"
+      },
+      "kind": {
+        "simple": "Montant direct",
+        "priced": "Quantité × prix"
+      },
+      "origin": {
+        "seeded": "Standard",
+        "user": "Personnalisée"
+      },
+      "actions": {
+        "create": "Nouvelle catégorie",
+        "renamePrompt": "Nouveau libellé pour cette catégorie",
+        "deleteConfirm": "Supprimer cette catégorie ? Cette action est irréversible.",
+        "deleteSeedHint": "Les catégories standard ne peuvent pas être supprimées."
+      },
+      "form": {
+        "createTitle": "Nouvelle catégorie",
+        "key": "Clé",
+        "keyPlaceholder": "ex. ferr, rpdb",
+        "label": "Libellé",
+        "labelPlaceholder": "ex. FERR, RPDB",
+        "simpleOnlyNotice": "Les catégories cotées (actions, crypto) seront disponibles dans une prochaine version.",
+        "create": "Créer la catégorie"
+      },
+      "cash": "Encaisse",
+      "tfsa": "CELI",
+      "rrsp": "REER",
+      "fund": "Fonds commun",
+      "other": "Autre",
+      "stock": "Action",
+      "crypto": "Cryptomonnaie"
+    },
+    "errors": {
+      "currency_unsupported": "Seul le CAD est supporté au MVP.",
+      "category_seed_protected": "Les catégories standard ne peuvent pas être supprimées.",
+      "category_has_accounts": "Impossible de supprimer une catégorie avec des comptes liés. Déplacez ou archivez d'abord les comptes liés.",
+      "category_not_found": "Catégorie introuvable.",
+      "account_not_found": "Compte introuvable.",
+      "name_required": "Le nom est obligatoire.",
+      "kind_invalid": "Type de catégorie invalide."
+    }
   }
 }