maximus/Simpl-Resultat

Fork 0

Guide d'export CSV BMO : vérification sur compte réel (saisie Max requise) #371

New issue

Open

opened 2026-10-03 14:06:31 +00:00 by maximus · 2 comments

maximus commented

2026-10-03 14:06:31 +00:00

Owner

Hors autopilot : cette issue attend une vérification de Max sur son compte BMO réel. Suivi de la vague planned-2026-10-03-onboarding-phase1 (#355), décidé en séance /plan-run du 2026-10-03.

Contexte

Le guide « Exporter un CSV depuis votre banque » (#355) couvre Desjardins, Tangerine, RBC et BNC (sources tierces ou absentes) et un bloc BMO reconstitué d'après la description générale fournie par Max le 2026-10-03 (voir le premier commentaire). Max est client BMO : c'est la seule banque qu'il peut vérifier sur un compte réel, et c'est elle qui porte le critère de release « au moins une banque validée sur compte réel ».

Périmètre réduit le 2026-10-03 : la signature d'import BMO (bankSignatures.ts, fixture, CSV_FIXTURE_NAMES 15 → 16) est reportée ; la détection générique lit les exports BMO à montants signés et le bloc du guide le dit. Rouvrir une issue dédiée le jour où un en-tête BMO anonymisé est disponible.

Ce que Max vérifie (dans un commentaire de cette issue)

Le chemin réel dans BMO en ligne au moment de la vérification : libellés exacts (« Télécharger » ou « Exporter »), emplacement, formats offerts, plage maximale constatée
Si un export réel passe la détection générique de l'app : banque non reconnue mais status: ok, 0 ligne en erreur, signes corrects dans l'aperçu (ou « Inverser les signes » nécessaire)
Aucune donnée réelle collée ici : décrire, ne pas copier le fichier

Tâches (une fois la vérification reçue)

Mettre à jour le bloc import-bmo de docs.import.subsections (FR + EN) et de docs/guide-utilisateur.md : libellés corrigés, statut « confirmé sur un compte réel le AAAA-MM-JJ », note sur le comportement de la détection générique
CHANGELOG FR/EN (### Changed / ### Modifié)

Critères d'acceptation

Le bloc BMO du guide décrit une procédure vérifiée par Max, avec sa date
Aucune donnée réelle dans le dépôt

Spec source

spec-plan-onboarding-phase1.md (décision BMO du 2026-10-03, périmètre réduit le même jour : détection générique conservée)

Hors autopilot : cette issue attend une vérification de Max sur son compte BMO réel. Suivi de la vague `planned-2026-10-03-onboarding-phase1` (#355), décidé en séance `/plan-run` du 2026-10-03. ## Contexte Le guide « Exporter un CSV depuis votre banque » (#355) couvre Desjardins, Tangerine, RBC et BNC (sources tierces ou absentes) et un bloc BMO reconstitué d'après la description générale fournie par Max le 2026-10-03 (voir le premier commentaire). Max est client BMO : c'est la seule banque qu'il peut vérifier sur un compte réel, et c'est elle qui porte le critère de release « au moins une banque validée sur compte réel ». **Périmètre réduit le 2026-10-03** : la signature d'import BMO (`bankSignatures.ts`, fixture, `CSV_FIXTURE_NAMES` 15 → 16) est **reportée** ; la détection générique lit les exports BMO à montants signés et le bloc du guide le dit. Rouvrir une issue dédiée le jour où un en-tête BMO anonymisé est disponible. ## Ce que Max vérifie (dans un commentaire de cette issue) - Le chemin réel dans BMO en ligne au moment de la vérification : libellés exacts (« Télécharger » ou « Exporter »), emplacement, formats offerts, plage maximale constatée - Si un export réel passe la détection générique de l'app : banque non reconnue mais `status: ok`, 0 ligne en erreur, signes corrects dans l'aperçu (ou « Inverser les signes » nécessaire) - Aucune donnée réelle collée ici : décrire, ne pas copier le fichier ## Tâches (une fois la vérification reçue) - [ ] Mettre à jour le bloc `import-bmo` de `docs.import.subsections` (FR + EN) et de `docs/guide-utilisateur.md` : libellés corrigés, statut « confirmé sur un compte réel le AAAA-MM-JJ », note sur le comportement de la détection générique - [ ] CHANGELOG FR/EN (`### Changed` / `### Modifié`) ## Critères d'acceptation - [ ] Le bloc BMO du guide décrit une procédure vérifiée par Max, avec sa date - [ ] Aucune donnée réelle dans le dépôt ## Spec source spec-plan-onboarding-phase1.md (décision BMO du 2026-10-03, périmètre réduit le même jour : détection générique conservée)

maximus added the

status:triage

type:feature

source:human

labels 2026-10-03 14:06:31 +00:00

maximus referenced this issue

2026-10-03 14:09:46 +00:00

Onboarding : sous-sections dans DocsContent et guides d'export CSV par banque (Desjardins, Tangerine, RBC, BNC, BMO) #355

maximus referenced this issue

2026-10-03 14:09:46 +00:00

Onboarding : CHANGELOG, architecture, guide utilisateur et checklist QA interactive #357

maximus commented

2026-10-03 17:54:34 +00:00

Author

Owner

Triage du 2026-10-03 (/analyze) : passée en status:blocked. Le corps est complet (tâches, fichiers, critères) ; il ne manque que la saisie de Max depuis un compte BMO réel, décrite dans « Ce que Max fournit ». Elle repasse en status:ready dès que ce commentaire de saisie est posté. Hors /autopilot, comme décidé au /plan-run du 2026-10-03.

Triage du 2026-10-03 (`/analyze`) : passée en `status:blocked`. Le corps est complet (tâches, fichiers, critères) ; il ne manque que la saisie de Max depuis un compte BMO réel, décrite dans « Ce que Max fournit ». Elle repasse en `status:ready` dès que ce commentaire de saisie est posté. Hors `/autopilot`, comme décidé au `/plan-run` du 2026-10-03.

maximus added

status:blocked

and removed

status:triage

labels 2026-10-03 17:54:34 +00:00

maximus commented

2026-10-03 19:21:29 +00:00

Author

Owner

Procédure BMO fournie par Max le 2026-10-03 (description générale produite par un assistant, non vérifiée sur le compte — BMO change ses libellés de temps en temps) :

Chemin : Services bancaires en ligne sur bmo.com (site, pas l'app) → cliquer le compte (chèques, épargne ou Mastercard) dans le sommaire → au-dessus de la liste des transactions, « Télécharger » / « Exporter » → formats offerts : QuickBooks, Quicken, Simply Accounting, Microsoft Money, CSV → choisir la période → télécharger.

Limites : 123 jours maximum d'historique téléchargeable ; Mastercard ≈ 3 mois + transactions non facturées ; prêts, hypothèques et marges de crédit exclus ; au-delà, relevés PDF conservés 7 ans (pas de CSV) ; les colonnes diffèrent entre comptes de dépôt et carte de crédit.

Intégré dans #355 comme bloc import-bmo au statut « reconstitué, à confirmer sur un compte réel ».

Ce qui manque encore pour la signature d'import (section « Ce que Max fournit ») : la ligne d'en-tête de chaque type d'export — une pour un compte chèques/épargne, une pour la Mastercard puisque les colonnes diffèrent — avec une ou deux lignes aux valeurs fictives, le séparateur, le format de date, le signe des dépenses et la présence éventuelle d'un préambule avant l'en-tête. Jamais de numéro de carte, de solde ni de transaction réelle.

Procédure BMO fournie par Max le 2026-10-03 (description générale produite par un assistant, non vérifiée sur le compte — BMO change ses libellés de temps en temps) : **Chemin** : Services bancaires en ligne sur bmo.com (site, pas l'app) → cliquer le compte (chèques, épargne ou Mastercard) dans le sommaire → au-dessus de la liste des transactions, « Télécharger » / « Exporter » → formats offerts : QuickBooks, Quicken, Simply Accounting, Microsoft Money, **CSV** → choisir la période → télécharger. **Limites** : 123 jours maximum d'historique téléchargeable ; Mastercard ≈ 3 mois + transactions non facturées ; prêts, hypothèques et marges de crédit exclus ; au-delà, relevés PDF conservés 7 ans (pas de CSV) ; les colonnes diffèrent entre comptes de dépôt et carte de crédit. Intégré dans #355 comme bloc `import-bmo` au statut « reconstitué, à confirmer sur un compte réel ». **Ce qui manque encore pour la signature d'import** (section « Ce que Max fournit ») : la **ligne d'en-tête** de chaque type d'export — une pour un compte chèques/épargne, une pour la Mastercard puisque les colonnes diffèrent — avec une ou deux lignes aux valeurs fictives, le séparateur, le format de date, le signe des dépenses et la présence éventuelle d'un préambule avant l'en-tête. Jamais de numéro de carte, de solde ni de transaction réelle.

maximus changed title from ~~Guide d'export CSV et signature d'import pour BMO (saisie Max requise)~~ to Guide d'export CSV BMO : vérification sur compte réel (saisie Max requise)

2026-10-03 19:23:16 +00:00

maximus referenced this issue

2026-10-04 00:00:49 +00:00

feat(docs): sub-sections in the user guide and bank CSV export guides (#355) #381

maximus referenced this issue

2026-10-04 01:51:23 +00:00

feat(docs): sub-sections in the user guide and bank CSV export guides (#355) #381

maximus referenced this issue

2026-10-08 23:49:13 +00:00

feat(onboarding): step card with highlight, and the Import page's card #404